T+「财务多机构核算」|安徽云集信息科技有限公司

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坚持以客户为中心、市场为导向原则，提高客户满意度，为客户创造价值，与客户共同发展，共同成长，成为安徽六安众多企长期合作单位。

对于多组织经营管理模式的企业和单位，财务核算要比单一组织复杂的多，由于多机构的企业主营收入的类别较多，分布较广，因此财务核算的时效性成为薄弱环节，并缺乏有效的监督，不利于企业财务的管理发展。

大部分多机构企业的财务监控侧重于事后监控，事前和事中控制措施并不完善。事前控制缺乏预算，事中控制则流于形式，只是将年度利润规划做为监控依据，一些下属机构的会计人员为了自身利益，在进行会计处理时没有将会计法规及制度作为依据，只按本企业领导的意图办事，从而导致了企业财务管理混乱，会计信息失真。

本次T+Cloud迭代的【财务多机构核算】功能，解决了多机构企业面临的核算问题，让各机构与总部更好的协同，能够及时发现并解决存在的问题，提高了财务管理的效率与效果。

产品方案

注意：启用后不支持反启用，请慎重启用！

启用后，公司单组织账套会升维成为集团多组织账套。

总部可以：

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集中管控

• 科目体系：维护科目，按科目设置管控级次，下发科目，同步凭证接口科目设置、现金流量项目对方科目、凭证类别限制科目，保证各机构财务核算口径一致；

• 报表模板：维护报表模板，对报表数据进行上报管理，保证各机构财务统计口径一致，数据准确；

• 报表任务：根据分析需要，设置多个报表任务，要求不同机构、按不同顺序、上报不同报表，比如：标准财报、板块管报、地区管报。

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集中查询

• 查询个别机构的凭证、总账账表、TUFO报表；

• 查询机构汇总科目账和汇总辅助账；

• 查询机构的个别报表数据。

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集中处理

• 审核、记账机构的凭证。

下属机构可以：

• 在其子账套内财务独立核算；

• 可以填凭证、单据生凭证、查账表，出报表。

操作说明：

1

系统初始化

启用多机构

登录总部，修改选项，启用【财务多机构核算】；

Cloud、专业版、标准版，启用总账后，可以启用【财务多机构核算】；

Cloud、专业版，启用“分销管理”可以启用【批发多机构】，启用“零售管理”后可以启用【零售多机构】；

标准版，启用“购销管理”后，可以启用【批发多机构】和【零售多机构】；

下级机构建账

财务独立核算：

• 如果机构是独立会计主体，则勾选【财务独立核算】，比如：子公司、分公司，以及按独立会计主体进行考核的事务部、办事处、门店；

• 如果机构只是外协单位，无须进行财务核算，则不勾选【财务独立核算】，比如：加盟店、以及作为客户协同门户使用的机构；

• 独立财务核算的机构之间发生交易时，各机构子账套分别确认采购、销售、出/入库、收/付款；

同步科目设置：

• 如果非总部机构的业务与总部类似（单据生凭证的入账科目相同），则勾选【同步科目设置】，总部向机构下发科目时，可以自动下发科目设置；

• 现金流量项目的对应科目、凭证类别的限制科目也会一并同步；

机构可以使用的财务模块

包括：总账、TUFO、往来管理、出纳管理，暂不支持使用资产管理、薪资管理、税务管理、等其他财务功能。

档案管控维护

科目

登录总部，维护管控科目；

机构子账套不会自动创建科目档案，需要总部下发；

操作顺序

• 科目档案→维护科目→设置管控级次；

• 设置单据生凭证科目设置→设置现金流量项目对应科目→设置凭证类别限制科目；

• 科目档案→选择科目→选择机构→下发。

存货

其他档案

• 部门、员工、往来单位、项目，在机构分别维护；

• 凭证类别、现金流量、票据用途、出入库类别、业务类型、收入、费用、地区、货位、自定义档案，在总部统一维护。

用户权限设置

• 维护账套主管组、总部用户组、机构用户组，维护组授权。

• 维护组内用户，如有需要，调整组内用户授权。

• 总部用户，在公共数据权限中，可以授权多个机构。

机构用户，只能授权一个机构。

集团报表维护

设计统一报表模板

• 总部在新TUFO中维护报表模板，设置公式；

• 非总部机构，只能使用新TUFO，不能使用原TUFO；

操作说明：

• 新增报表→编辑→导入模板→保存；

• 列表选择新增报表→编辑→修改编码名称→设置期间类型→保存；

• 加入报表任务。

设置机构报表任务

总部在新TUFO中，根据报表分析目的，可以设置多个报送任务，比如：财报任务、管报任务、华北区经营报表任务等等；

操作说明：

新增→设置期间类型→设置是否合并→设置报表范围→设置机构范围→保存。

协同默认值设置

如果需要总部用户登录机构填制凭证（总部会计负责某个机构账），需要提前设置协同默认值；

操作说明：

• 基础设置→协同默认值设置→“机构协同默认值设置”页签；

• 选择机构→选择默认制单人和默认审核人→保存。

2

机构初始化

总部机构

非总部机构

• 在下发科目的管控级次以下，维护本机构科目档案；

• 如果一级科目的管控级次为1，机构可在这个科目之下自建2级明细科目；

• 如果管控级次是末级，机构不能在这个科目之下自建任何级次的明细科目。

维护本机构其他档案；录入本机构科目期初、现金流量期初。

机构日常工作

• 填制凭证，单据生凭证，查询账表；

• 结转期间损益；

• 在报表查询，选择任务，批量计算报表，上报报表，查询报表数据；

• 报送后的报表数据，不能修改、删除、重算，总部可以取消报送。

总部集中查询

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